发布日期：2025-07-12 19:39    点击次数：90

信澳恒盛夹杂型证券投资基金（信澳恒盛夹杂A）基               金家具尊府纲要更新                                 编制日历：2025年1月10日                 送出日历：2025年1月11日 本纲要提供本基金的病深信息，是招募确认书的一部分。 作出投资决定前，请阅读好意思满的招募确认书等销售文献。 一、家具概况 基金简称      信澳恒盛夹杂         基金代码      012005 下属基金简称    信澳恒盛夹杂 A   下属基金代码        012005           信达澳亚基金照管有限 基金照管东说念主                基金托管东说念主         交通银行股份有限公司           公司 基金合同奏效日   2021-09-24 基金类型      夹杂型            来回币种      东说念主民币 运作形式      契约型灵通式         灵通频率      每个灵通日                          初始担任本基金 基金司理      李德清            基金司理的日历                          证券从业日历    2011-07-23           《基金合同》奏效后，流通 20 个责任日出现基金份额抓有东说念主数目不悦           依期申诉中给予暴露；流通 60 个责任日出现前述情形的，基金照管东说念主 其他        应当在 10 个责任日内向中国证监会申诉并建议惩处决议，如抓续运           作、调整运作形式、与其他基金合并或者阻隔基金合同等，并在 6 个           月内召集基金份额抓有东说念主大会进行表决。 法律法则或中国证监会另有           限定时，从其限定。 二、基金投资与净值弘扬 (一) 投资斟酌与投资策略 请投资者阅读《信澳恒盛夹杂型证券投资基金招募确认书》第九部分"基金的投资"了解把稳 情况。 投资斟酌      在限制风险的前提下，力求获取越过功绩比较基准的投资酬报。           本基金的投资边界为具有细致流动性的金融器用，包括国内照章刊行           上市的股票（包括中小板、创业板偏执他经中国证监会核准或注册上           市的股票）、港股通方向股票、存托左证、债券（包括国债、金融债、 投资边界      处所政府债、政府复旧机构债券、企业债、公司债、央行单子、中期           单子、短期融资券、超短期融资券、可调整债券（含可分离来回可转           换债券）、可交换债、次级债等）、资产复旧证券、货币市集器用、           银行进款、同行存单、债券回购、股指期货、股票期权、国债期货以          及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须妥当中          国证监会的相关限定）。          如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照管东说念主在履          行妥当递次后，不错将其纳入投资边界。          基金的投资组合比例为：本基金的股票及存托左证资产占基金资产的          金投资同行存单的比例不普及基金资产的 20%；本基金投资于可调整          债券（含可分离来回可调整债券）、可交换债券的比例不普及基金资          产净值的20%；每个往将未来终在扣除股指期货合约、股票期权合约、          国债期货合约所需交纳的来回保证金后，保抓不低于基金资产净值5%          的现款或者到期日在一年以内的政府债券。 其中现款不包括结算备付          金、存出保证金和应收申购款等。          如法律法则或中国证监会变更投资品种的投资比例肆意，基金照管东说念主          在履行妥当递次后，不错调整上述投资品种的投资比例。          本基金投资策略主要包括资产建立策略、股票投资策略、存托左证投          资策略、港股通方向股票投资策略、债券投资策略、可调整债券及可 主要投资策略          交换债券投资策略、资产复旧证券投资策略、国债期货投资策略、股          指期货投资策略、股票期权投资策略。          中证800指数收益率×20%＋中证港股通玄虚指数收益率×10%+中债 功绩比较基准          玄虚金钱（总值）指数收益率×70%          本基金为夹杂型基金，表面上其预期风险与预期收益高于债券型基金          和货币市集基金，低于股票型基金。本基金投资港股通方向股票的， 风险收益特征          需承担港股通机制下因投资环境、投资方向、市集轨制以及来回执法          等各别带来的私有风险。 (二) 投资组搭伙产建立图表/区域建立图表 投资组搭伙产建立图表                数据截止日历：2024-09-30                                    资产                                    算备付金所有 (三) 自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较   图                            数据截止日历：2023-12-31         -2.00%         -4.00%         -6.00%         -8.00%        -10.00%   净值增长率             3.65%                -8.81%          -2.54%   功绩基准收益率           0.36%                -2.98%          -0.06% 三、投老本基金波及的用度 （一） 基金销售相关用度 以下用度在申购/赎回基金进程中收取：               份额（S）或金额（M）    用度类型                                            收费形式/费率         备注                 /抓有期限（N）                             M  申购费（前收费）                               M ≥ 500 万元            1000 元/笔                               N      赎回费                                N ≥ 180 天            0.00% 注：投资东说念主重迭认购／申购，须按每次认购／申购所对应的费率层次区分计费。 认购／申购用度由投资东说念主承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市集实行、销售、登记 等各项用度。 赎回用度由赎回基金份额的基金份额抓有东说念主承担，在基金份额抓有东说念主赎回基金份额时收取。 （二） 基金运作相关用度 以下用度将从基金资产中扣除： 用度类别             收费形式/年费率或金额                         收取方 照管费                   0.80%                       基金照管东说念主、销售机构 托管费                   0.15%                         基金托管东说念主 审计用度          40,000.00           管帐师事务所 信息暴露费         80,000.00           限定暴露报刊 指数许可使用 费        按照国度辩论限定和《基金合同》约 其他用度        定，不错在基金财产中列支的用度。 注：本基金来回证券、基金等产生的用度和税负，按实践发生额从基金资产扣除。 审计用度、信息暴露费为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最 终实践金额以基金依期申诉暴露为准（金额单元为东说念主民币元）。 （三） 基金运作玄虚用度测算 若投资者申购本基金份额，在抓有技巧，投资者需开销的运作费率如下表：                基金运作玄虚费率（年化） 注：基金照管费率、托管费率、销售奇迹费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最 近一次基金年报暴露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与病笃教唆 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能失掉本金。   投资有风险，投资者购买基金时应肃肃阅读本基金的《招募确认书》等销售文献。   （1）本基金是夹杂型基金，资产建立策略对基金的投资功绩具有较大的影响。在类别 资产建立中可能会由于市集环境、公司治理、轨制竖立等成分的不同影响，导致资产建立偏 离优化水平，为组合绩效带来风险。   （2）本基金投资股指期货，股指期货存在一定的市集风险、信用风险、流动性风险、 操魄力险与法律风险。   （3）本基金的投资边界包括股票期权。股票期权行为一种金融生息品，具备一些私有 的风险点。投资股票期权所濒临的主要风险是生息品价钱波动带来的市集风险；生息品基础 资产来回量大于市集可报价的来回量而产生的流动性风险；生息品合约价钱和方向指数价钱 之间的价钱差的波动所酿成基差风险；无法实时筹措资金兴盛建立或者保管生息品合约头寸 所条目的保证金而带来的保证金风险；来回敌手不肯或无法履行契约而产生的信用风险；以 及各类操魄力险。   （4）本基金的投资边界包括国债期货。国债期货来回遴荐保证金来回形式，基金资产 可能由于无法实时筹措资金兴盛建立或者保管国债期货头寸所条目的保证金而濒临保证金 风险。同期，该潜在失掉可能成倍放大，具有杠杆性风险。   另外，国债期货在对冲市集风险的使用进程中，基金资产可能因为国债期货合约与合约 方向价钱波动不一致而濒临基差风险。   （5）本基金投资资产复旧证券，资产复旧证券具有一定的价钱波动风险、流动性风险、 信用风险等风险。价钱波动风险指的是市集利率波动会导致资产复旧证券的收益率和价钱波 动。流动性风险指的是受资产复旧证券市集限度及来回活跃进程的影响，资产复旧证券可能 无法在吞并价钱水平上进行较大数目的买入或卖出，存在一定的流动性风险。信用风险指的 基金所投资的资产复旧证券之债务东说念主出现爽约，或在来回进程中发生交收爽约，或由于资产 复旧证券信用质地裁汰导致证券价钱着落，酿成基金财产失掉。   （6）港股来回失败风险   港股通业务试点技巧存在逐日额度肆意。在香港集中来回系数限公司开市前阶段，当日 额度使用结束的，新增的买单申诉将濒临失败的风险；在联交所抓续来回时段，当日额度使 用结束的，当日本基金将濒临不可通过港股通进行买入来回的风险。   （7）汇率风险   本基金将投资港股通方向股票，在来回时辰内提交订单依据的港币买入参考汇率和卖出 参考汇率，并不就是最闭幕算汇率。港股通往将未来终，中国证券登记结算有限包袱公司进 行净额换汇，将换汇成本按成交金额分担至每笔来回，详情来回实践适用的结算汇率。故本 基金投资濒临汇率风险，汇率波动可能对基金的投资收益酿成失掉。   （8）境外市集的风险 场插足、投资额度、可投资对象、税务计策等方面齐有一定的肆意，何况此类肆意可能会不 断调整，这些肆意成分的变化可能对本基金插足或退出当地市集酿成结巴，从而对投资收益 以及以前的申购赎回产生平直或转折的影响。 易互联互通机制”下参与香港股票投资还将濒临包括但不限于如下极度风险：   ①港股市集实行 T+0 反转来回，且对个股不设涨跌幅肆意，港股估价可能弘扬出比 A 股更为剧烈的股价波动。   ②只好内地与香港两地均为往将来且八成兴盛结算安排的往将来才为港股通往将来，在 内地开市香港休市的情形下，港股通不可以前来回，港股不可实时卖出，可能带来一定的流 动性风险。   ③投资者因港股通股票权益分配、调整、上市公司被收购等情形或者相当情况，所取得 的港股通股票之外的联交所上市证券，只可通过港股通卖出，但不得买入，境内来回所另有 限定的除外；因港股通股票权益分配或者调整等情形取得的联交所上市股票的认购职权在联 交所上市的，不错通过港股通卖出，但不得行权；因港股通股票权益分配、调整或者上市公 司被收购等所取得的非联交所上市证券，不错享有相关权益，但不得通过港股通买入或卖出。   ④代理投票。由于中国结算是在汇总投资者意愿后再向香港结算提交投票意愿，中国结 算对投资者设定的意愿搜集期比香港结算的搜集期稍早已毕；投票莫得权益登记日的，以投 票截止日的抓有行为估计基准；投票数目超出抓独特量的，按照比例分配抓有基数。以上所 述成分可能会给本基金投资带来极度来回风险。   （9）基金资产可投资于存托左证，会濒临与改造企业、境外刊行东说念主、中国存托左证发 行机制以及来回机制等各别带来的私有风险，包括但不限于改造企业业务抓续才调和盈利能 力等盘算风险，存托左证抓有东说念主与境外基础证券刊行东说念主的鼓舞在法律地位、享有职权等方面 存在各别可能激发的风险；存托条约自动敛迹存托左证抓有东说念主的风险；存托左证抓有东说念主在分 红派息、阁下表决权等方面的极度安排可能激发的风险；存托左证退市的风险；因多地上市 酿成存托左证价钱各别以及受境外市集影响来回价钱大幅波动的风险；存托左证抓有东说念主权益 被摊薄的风险；已在境外上市的基础证券刊行东说念主，在抓续信息暴露监管方面与境内可能存在 各别的风险；境表里法律轨制、监管环境各别可能导致的其他风险等本基金可投资存托左证， 基金净值可能受到存托左证的境外基础证券价钱波动影响，存托左证的境外基础证券的相关 风险可能平直或转折成为本基金的风险。 素的影响，导致基金收益水平变化，产生风险。 （二）病笃教唆   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金照管东说念主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎勤恳的原则照管和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金合同确当事东说念主。   各方当事东说念主快活，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》辩论的一切争议，如经友 好协商未能惩处的，任何一方均有权将争议提交中国海外经济营业仲裁委员会，按照中国国 际经济营业仲裁委员会届时有用的仲裁执法进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终端 的，对当事东说念主均有敛迹力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁用度由败诉方承担。   基金家具尊府纲要信息发生要紧变更的，基金照管东说念主将在三个责任日内更新，其他信息 发生变更的，基金照管东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的实践情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确获取基金的相关信息，敬请同期眷注基金照管东说念主发布的相关临时 公告等。 五、其他尊府查询形式    以 下 资 料 详 见 信 达 澳 亚 基 金 官 方 网 站 ［ www.fscinda.com ］［ 客 服 电 话 ：    《信澳恒盛夹杂型证券投资基金基金合同》、          《信澳恒盛夹杂型证券投资基金托管条约》、 《信澳恒盛夹杂型证券投资基金招募确认书》    依期申诉，包括基金季度申诉、中期申诉和年度申诉    基金份额净值    基金销售机构及辩论形式    其他病笃尊府 六、其他情况确认    无