发布日期：2024-09-22 04:51    点击次数：180

太平持久纯债债券型证券投资基金分成公          告      公告送出日历：2024 年 9 月 21 日             第 1页 共 3页 基金称呼                             太 平 持久 纯债 债券 型证                                  券投资基金 基金简称                             太平持久纯债 基金主代码                            010476 基金协议收效日                          2020 年 11 月 12 日 基金不停东谈主称呼                          太平基金不停有限公司 基金托管东谈主称呼                          上海银行股份有限公司 公告依据                             《 中 华东谈主 民共 和国 证券                                  投资基金法》、 《公开召募                                  证 券 投资 基金 运作 不停                                  见解》、 《公开召募证券投                                  资 基 金信 息披 露管 理办                                  法》等法律公法，以及《太                                  平 恒 久纯 债债 券型 证券                                  投资基金基金协议》、   《太                                  平 恒 久纯 债债 券型 证券                                  投资基金招募评释书》等                                  关联法律文献。 收益分拨基准日                          2024 年 9 月 11 日           基准日基金份额净值（单元：          1.0488 舍弃收益分拨           东谈主民币元） 基准日的关联           基准日基金可供分拨利润（单          35,841,498.25 有狡计           位： 东谈主民币元） 本次分成决议（单元：元/10 份基金份额）            0.2500                                  本次分成为 2024 年度的 相关年度分成次数的评释                                  第 2 次分成 注：（1）基金收益分拨后基金份额净值弗成低于面值，即基金收益分拨基准日的基金份额净值减 去每单元基金份额收益分拨金额后弗成低于面值；   （2）每一基金份额享有同瓜分拨权。 权利登记日         2024 年 09 月 24 日 除息日           2024 年 09 月 24 日     - 现款红利披发日       2024 年 09 月 25 日 分成对象          权利登记日登记在册的本基金份额执有东谈主               关于罗致红利再投资步地的投资者，将以 2024               年 9 月 24 日的基金份额净值为筹备基准笃定再 红利再投资关联事项的说   投资份额，本基金注册登记机构将于 2024 年 9 明             月 25 日对红利再投资的基金份额进行阐发。               红利再投资的份额。                          第 2页 共 3页 税收关联事项的评释          证据财政部、国度税务总局关联章程，基金向                    投资者分拨的基金收益，暂免征收所得税。 用度关联事项的评释          1)本基金本次分成免收分成手续费；                    的基金份额免收申购用度。    （1）权利登记日当日有用申购或调度转入的基金份额不享有本次分成权利，权利登记日当日 有用赎回或调度转出的基金份额享有本次分成权利。   （2）本基金收益分拨步地分两种：现款分成与红利再投资，投资者可罗致现款红利或将现款 红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不罗致，本基金默许的收益分拨步地是现款分成。 如变更分成步地，请于 2024 年 9 月 23 日 15:00 前到基金销售机构办理变更手续。投资者最终的 分成步地以本基金登记机构的纪录为准。    （3）当投资者的现款红利小于最低现款红利披发名额 5.00 元（不含 5.00 元）时，注册登 记机构则将投资者的现款红利按 2024 年 9 月 24 日除息后的基金份额净值自动转为基金份额。   （4）本次分成不会蜕变本基金的风险收益特征，也不会镌汰本基金的投资风险或升迁本基金 的投资收益。本基金分成后，基金后续运作受阛阓波动等要素的影响，有可能出现基金净值低于 启动面值的风险。   （5）本基金份额执有东谈主及但愿了解本基金其他相关信息的投资者，不错登录本基金不停东谈主网 站（www.taipingfund.com.cn），或拨打客户管事电话 021-61560999、400‐028‐8699 盘考关联 信息。    （6）本公告的最终解说权归本基金不停东谈主总共。    风险教唆：本基金不停东谈主欢喜以敦厚信用、起劲尽职的原则不停和欺诈基金财产，但不保证 投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹不代表昔日发扬，投资有风险，敬 请投资东谈主持重阅读基金的关联法律文献，并罗致顺应本人风险承受才智的投资品种进行投资。因 基金分成导致基金份额净值变化，不会蜕变基金的风险收益特征，不会镌汰基金投资风险或升迁 基金投资收益。    特此公告。                                                 太平基金不停有限公司                             第 3页 共 3页