发布日期：2024-09-22 04:49    点击次数：110

西部利得汇逸债券型证券投资基金 C 类份        额分成公告      公告送出日历：2024 年 9 月 21 日                               西部利得汇逸债券型证券投资基金 C 类份额分成公告 基金称号                      西部利得汇逸债券型证券投资基金 基金简称                      西部利得汇逸债券 基金主代码                     675121 基金公约成效日                   2017 年 2 月 4 日 基金贬责东说念主称号                   西部利得基金贬责有限公司 基金托管东说念主称号                   宁波银行股份有限公司 公告依据                      《公开召募证券投资基金信息深切贬责办                           法》、                             《西部利得汇逸债券型证券投资基金基                           金公约》、                               《西部利得汇逸债券型证券投资基                           金招募阐扬书》等 收益分派基准日                   2024 年 9 月 10 日                           本次分成为西部利得汇逸债券 2024 年度第 关系年度分成次数的阐扬                           一次分成 下属分级基金的基金简称               西部利得汇逸债券 A        西部利得汇逸债券 C 下属分级基金的往返代码               675121            675123 收尾基    基准日下属分级基金份额净值（单    -                 1.0709 准日下    位： 东说念主民币元） 属分级    基准日下属分级基金可供分派利润    -                 22,069,538.65 基金的    （单元:东说念主民币元） 联系指    收尾基准日按照基金公约商定的分    -                 2,206,953.87 标      红比例计较的应分派金额（单元：        东说念主民币元） 本次下属分级基金分成有策画（单元：元/10 份    -                 0.3000 基金份额） 注：  （1）在适宜关系基金分成条目的前提下，基金每年收益分派次数最多为 10 次，每次收益分派 比例不得低于该次可供分派利润的 10%，若《基金公约》成效不悦 3 个月可不进行收益分派。   （2）A 类基金份额这次不波及分成。   （3）本次分成的最终金额以履行分派的金额为准。 权柄登记日                  2024 年 9 月 24 日 除息日                    2024 年 9 月 24 日 现款红利披发日                2024 年 9 月 26 日 分成对象                   权柄登记日登记在册的本基金份额合手有东说念主                        金份额净值日为：2024 年 9 月 24 日； 红利再投资联系事项的阐扬 税收联系事项的阐扬              凭证财政部、国度税务总局联系限定，基金向投资                        者分派的基金收益，暂免征收所得税。                     第 2页 共 3页                               西部利得汇逸债券型证券投资基金 C 类份额分成公告 用度联系事项的阐扬                1）本基金本次分成免收分成手续费；                          基金份额免收申购用度。 金账户，本次红利再投资所得份额的合手有期限自 2024 年 9 月 25 日运行计较。2024 年 9 月 26 日 起投资者不错查询、赎回。 权柄登记日央求赎回、调治转出的基金份额享有本次分成权柄。 者如需修改分成阵势，请务必在权柄登记日前一责任日的往返期间达成前（即 2024 年 9 月 23 日 改分成阵势的央求，最终分成阵势以基金贬责东说念主阐述的效果为准。关于未遴荐具体分成阵势的投 资者，本基金默许的分成阵势为现款分成阵势。 构可将基金份额合手有东说念主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。 明书和基金贬责东说念主网站公示）。   特此公告。                                          西部利得基金贬责有限公司                         第 3页 共 3页