发布日期：2026-08-15 13:28    点击次数：197

证券代码：300224      证券简称：正海磁材      公告编号：2025-18-18 债券代码：123169       债券简称：正海转债               烟台正海磁性材料股份有限公司   本公司及董事会整体成员保证信息露馅内容的真是、准确和完好，莫得邪恶 纪录、误导性述说或紧要遗漏。   相等领导： 深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 被强制赎回，本次赎回完成后，              “正海转债”将在深圳证券走动所（以下简称“深 交所”）摘牌，相等提醒“正海转债”握有东说念主把稳在限期内转股。债券握有东说念主握 有的“正海转债”如存在被质押或被冻结的，冷漠在住手转股日前撤销质押或冻 结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 票适当性解决要求的，不成将所握“正海转债”调度为股票，特提请投资者蔼然 不成转股的风险。 海转债”，将按照 100.50 元/张的价钱强制赎回，因当今“正海转债”二级市集 价钱与赎回价钱存在较大各别，相等提醒“正海转债”握有东说念主把稳在限期内转股， 若是投资者未实时转股，可能面对赔本，敬请投资者把稳投资风险。    自 2025 年 7 月 25 日至 2025 年 8 月 22 日，烟台正海磁性材料股份有限公司 （以下简称“公司”）股票价钱已有 15 个走动日的收盘价钱不低于“正海转债” 当期转股价钱（即 12.63 元/股）的 130%（即 16.419 元/股），已触发“正海转债” 的有条件赎回条件。    公司于 2025 年 8 月 22 日召开六届董事会第四次会议，审议通过了《对于提 前赎回正海转债的议案》，连络当前市集及公司自己情况，为减少利息支拨，提 高资金利用效果，裁减公司财务用度及资金老本，经过审慎筹商，公司董事会决 定本次利用“正海转债”的提前赎回权益，并授权公司解决层老成后续“正海转 债”赎回的一起事宜。现将“正海转债”提前赎回的关联事项公告如下：    一、可调度公司债券基本情况    （一）可调度公司债券刊行情况    经中国证券监督解决委员会（以下简称“中国证监会”）                            《对于高兴烟台正海 磁性材料股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券注册的批复》（证监许 可〔2022〕2654 号），公司于 2022 年 11 月 23 日向不特定对象刊行了 1,400.00 万张可调度公司债券，每张面值 100 元，刊行总数 140,000.00 万元。刊行神色 剿袭向原激动优先配售，原激动优先配售后余额（含原激动烧毁优先配售部分） 通过深交所走动系统网上向社会公众投资者刊行，认购金额不及 140,000.00 万元 的部分由保荐机构（主承销商）中信建投证券余额包销。    （二）可调度公司债券上市情况    经深交所高兴，公司 140,000.00 万元可调度公司债券于 2022 年 12 月 12 日 起在深交所挂牌走动，债券简称“正海转债”，债券代码“123169”。    （三）可调度公司债券转股期限    本次刊行的可转债转股期自可转债刊行实现之日（2022 年 11 月 29 日）起 满六个月后的第一个走动日（2023 年 5 月 29 日）起至可转债到期日止（2028 年   （四）可调度公司债券转股价钱休养情况   “正海转债”的运行转股价钱为 13.23 元/股。   因公司履行 2022 年年度权益分拨有谋略，“正海转债”的转股价钱自 2023 年   因公司履行 2023 年年度权益分拨有谋略，“正海转债”的转股价钱自 2024 年   因公司履行 2024 年年度权益分拨有谋略，“正海转债”的转股价钱自 2025 年   二、可调度公司债券有条件赎回条件及触发情况   （一）有条件赎回条件   字据《烟台正海磁性材料股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调度公司 债券召募讲明书》（以下简称《召募讲明书》）的商定，“正海转债”有条件赎回 条件如下：   在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的纵情一种出当前，公司有权决 定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转债：   ①在转股期内，若是公司股票在职意流通三十个走动日中至少有十五个走动 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   ②当本次刊行的可转债未转股余额不及东说念主民币 3,000.00 万元时。   当期应计利息的臆测公式为：IA=B×i×t÷365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的将被赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债畴昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个走动日内发生过转股价钱休养的情形，则在转股价钱休养日 前的走动日按休养前的转股价钱和收盘价钱臆测，在转股价钱休养日及之后的交 易日按休养后的转股价钱和收盘价钱臆测。   （二）本次有条件赎回条件触发情况   自 2025 年 7 月 25 日至 2025 年 8 月 22 日，公司股票已骄贵纵情流通 30 个 走动日中至少有 15 个走动日的收盘价钱不低于“正海转债”当期转股价钱（即 赎回条件。   三、可调度公司债券赎回履行安排   （一）赎回价钱及详情依据   字据《召募讲明书》中对于有条件赎回条件的商定，“正海转债”赎回价钱 为 100.50 元/张。臆测经过如下：   当期应计利息的臆测公式为：IA=B×i×t÷365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的将被赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债畴昔票面利率（0.60%）；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天 数（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=100×0.60%×303/365≈0.50 元/张   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.50=100.50 元/张   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合握有东说念主的利息所得 税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   实现赎回登记日（2025 年 9 月 19 日）收市后在中国结算登记在册的整体“正 海转债”握有东说念主。   （三）赎回活动实时刻安排 债”握有东说念主本次赎回的联系事项。    “正海转债”自 2025 年 9 月 17 日起住手走动。 记日（2025 年 9 月 19 日）收市后在中国结算登记在册的“正海转债”。本次赎 回完成后，“正海转债”将在深交所摘牌。 月 29 日为赎回款到达“正海转债”握有东说念主资金账户日，届时“正海转债”赎回 款将通过可转债托管券商径直划入“正海转债”握有东说念主的资金账户。 媒体上刊登赎回终端公告和可转债摘牌公告。   （四）盘问目标   盘问部门：公司董事会办公室   盘问地址：山东省烟台经济工夫拓荒区汕头大街 9 号   盘问电话：0535-6397287   连络邮箱：dmb@zhmag.com   四、公司实质范围东说念主、控股激动、握股 5%以上的激动、董事、监事、高档 解决东说念主员在赎回条件骄贵前的六个月内走动“正海转债”的情况   经核查，在本次“正海转债”赎回条件骄贵之日（2025 年 8 月 22 日）前六 个月内，公司董事、副总裁、财务总监兼董事会文书高波女士，公司董事、副总 裁史丙强先糊口在走动“正海转债”情况，具体如下：           期初握稀零量        时代买入数目    时代卖出数目      期末握稀零量  握有东说念主称呼             （张）          （张）        （张）         （张）   高   波         1,200         0       1,200        0   史丙强           4,432         0       4,432        0   除上述情形外，公司实质范围东说念主、控股激动、握有 5%以上股份的激动、董 事、监事、高档解决东说念主员在赎回条件骄贵前的六个月内不存在走动“正海转债” 的情况。   五、其他需要讲明的事项 进行转股陈说。具体转股操作冷漠债券握有东说念主在陈说前盘问开户证券公司。 最小单元为 1 股；合并走动日内屡次陈说转股的，将合并臆测转股数目。可转 换公司债券握有东说念主央求调度成的股份须为整数股。转股时不及调度 1 股的可转 换公司债券部分，公司将按照中国证监会、深交所等部门的关联功令，在转股日 后的五个走动日内以现款兑付该部分可调度公司债券的票面金额以及该余额对 应确当期应计利息。 陈说后次一走动日上市流通，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 司提前赎回正海转债的核查主见》； 赎回可调度公司债券的法律主见书》。   特此公告。                         烟台正海磁性材料股份有限公司                               董事会